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COMPTABLE OPCVM H/F

11/04/2018
Paris, 75013
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de 2.0 à 5.0 mois
NC

Description du poste :

Acteur majeur du recrutement et du travail temporaire, ERGALIS accompagne
chaque année près de 15.000 candidats en CDI, CDD ou intérim.


Notre  client,  une  grande  banque  de  financement  et  d'investissement,  recherche  des  COMPTABLE  OPCVM  H/F.
Principales  missions  :
1/  Garantir  la  gestion  comptable  d'un  portefeuille  d'OPCVM  : 
-  enregistrement  de  tous  les  mouvements  titres  et  cash,
-  correcte  application  des  OST  annoncées  sur  les  titres  en  portefeuille  en  date  effective, 
-  rapprochement  des  positions  (cashs,  titres,  parts,  futures,...)
2/  Calculer  et  Contrôler  la  valeur  liquidative  pour  tous  les  portefeuilles  dont  il  a  la  charge
3/  Préparer  les  dossiers  de  certification  pour  le  Dépositaire  et  le  CAC  (arrêtés  semestriels  et  clôtures)
4/  Établir  les  états  financiers  et  annexes  comptables  de  fin  d'exercice  et  les  fournir  aux  commissaires  aux  comptes

Qualifications requises :

-  Formation  Bac+3  en  Comptabilité,  Gestion,  Finance  (DPECF,  DECF/MSG) -  Expérience  similaire  IMPÉRATIVE -  Maîtrise  de  la  comptabilité  OPCVM  et  des  méthodes  de  valorisation Expérience en comptabilité bancaire serait un atout pour intégrer le poste.

BAC +3

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